ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На 1 января 2013 г.
Учреждение Муниципальное образовательное учреждение "Лицей №5'
Обособленное подразделение
Учредитель Комитет по образованию Администрации г. Подольска
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя Организация
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение муниципального задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
плановых назначений |
через лицевые •счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
ИТОГО |
||||
1 |
2 |
'3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ДОХОДЫ - всего |
010 |
|
45 829 185,74 |
45 829 185,74: |
|
|
|
45 829 185,74 |
|
Доходы от собственности |
030 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: от аренды активов |
031 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
040 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия |
050 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от бюджетов |
060" |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств --иностранных государств |
062 |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
поступления от международных финансовых организаций ■ |
063 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операций с активами |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: от выбытий основных средств |
092 |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий нематериальных активов |
093 |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий непроизведенных активов |
094 |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий материальных запасов |
095 |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий ценных бумаг, кроме акций |
096 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий иных финансовых активов |
09S |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
100 |
180 |
45 829 185,74 |
45 829 1 85,74 |
|
|
|
45 829 185,74 |
|
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
101 |
180 |
45829185.74 |
45829185,74 |
|
|
|
45 829 185,74 |
|
субсидии на иные цели |
102 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции иные доходы |
103 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
Иные доходы
|
104 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы учреждения
Наименование показателя |
Код' строки
|
Код аналитики
|
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений
|
||||
|
через лицевые I счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
РАСХОДЫ - всего |
200 |
|
45 829 185,74 |
45 829 185.74 |
|
|
|
45 829 185,74 |
|
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 |
210 |
41 913 896,95 |
41 913 896,95 |
|
|
|
41 913 896,95 |
|
в том числе: заработная плата |
161 |
211 |
32931653,11 |
32931653,11 |
|
|
|
32 931 653,11 |
|
прочие выплаты |
162 |
212 |
67600,00 |
67600,00 |
|
|
|
67 600,00 |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
8914643,84 |
8914643,84' |
|
|
|
8 914 643,84 |
|
Приобретение работ, услуг |
170 |
220 |
1 948 549,05 |
1 948 549,05 |
|
|
|
1 948 549,05 |
|
в том числе: услуги связи |
171 |
221 |
37223^30 |
37223,30 |
|
|
|
37 223-30 |
|
транспортные услуги |
172 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги V5LJ |
173 |
223 |
1351509,42 |
1351509,42 |
|
|
|
1 351 509^42, |
|
арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
|
„.&■.' |
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
263122,35 |
;263122.35 |
|
|
|
263-122,35 |
|
, \ проЧие работы, услуги |
•176 |
5226 |
296693,98 |
-'#296693,98 |
|
|
|
"296 693;98 |
|
Обслуживание долговых обязательств |
190 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе долговых обязательств перед резидентами |
191 . |
.231 |
|
|
|
|
|
||
обслуживание долговых обязательств перед 'нерезидентами |
192 |
232- |
|
|
|
|
|
||
Безвозмездные перечисления организациям |
210 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
.' ^' втом числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям . :,- |
211 |
241 |
|
|
|
|
|
||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
212 |
242 |
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код аналитики
|
Утверждено плановых назначений
|
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений
|
||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
операциями |
итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам |
230 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
232 |
252 |
|
|
|
|
|
|
|
перечисления международным организациям |
233 |
253 |
|
|
|
|
|
■"■.'-' |
■ _ |
Социальное обеспечение
|
240 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
-'в том числе: -пособия по социальной помощи населению
|
242
|
262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
250 |
290 |
1079999,00 |
1079999,00 |
|
|
|
1079999,00 |
|
Расходы по приобретению .нефинансовых активов |
260 |
300 |
886 740,74 |
886 740,74 |
|
|
|
886 740,74 |
|
в том числе: основных средств |
261 |
310 |
83801374- |
838013,74 |
|
|
|
838013,74 |
|
нематериальных активов* |
262 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
непроизведенных активов |
263 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
материальных запасов |
264 |
340 |
48727,00 |
48727,00 |
|
|
|
48727,00 |
|
Расходы по приобретению финансовых активов
|
270 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: ценных бумаг, кроме акций |
271 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
|
|
|
|
|
||
иных финансовых активов |
273 |
550 |
|
|
|
||||
Результат исполнения (дефицит / профицит)
|
450 |
х |
|
|
|
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: Внутренние источники |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
из них: положительная курсовая разница |
521 |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
отрицательная курсовая разница |
522 |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
поступления средств учреждения с депозитов |
523 |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
размещение средств учреждения на депозиты |
524 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
поступления от погашения займов (ссуд) |
525 |
640 |
|
|
|
|
|
||
выплаты по предоставлению займов7{ссуд) |
526 |
540 |
|
|
|
|
|
||
поступления заимствований от резидентов |
527- |
710 |
|
|
|
|
|
|
|
погашение заимствований от нерезидентов |
528 |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
Внешние источники |
620 |
|
|
|
|
|
|
||
положительная курсовая разница |
621 '-"' |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
отрицательная курсовая разница |
622 |
.171 |
|
|
|
|
|
|
|
поступления заимствований от резидентов |
625 |
720 |
|
|
|
|
|
||
погашение заимствований от нерезидентов |
626 |
820 ' |
|
|
|
|
|
||
Изменение остатков средств |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков средств, всего |
710. |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения' |
730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:] увеличение остатков средств учреждения |
731 |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков средств учреждения |
732 |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено •-плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
•Не исполнено плановых назначений |
|
||||
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Изменение остатков по внутренним расчетам |
820 |
|
X |
х |
х |
х |
X |
X' |
|
|
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт030404510) |
821 |
|
X |
X |
X- |
X |
X |
X |
X |
|
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) |
822 |
|
X |
X' |
X |
х |
X |
х |
X |
|
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств |
830 |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030.406000) |
831 |
|
х |
|
|
|
X |
|
|
|
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) |
|832 |
|
х |
|
|
|
X |
|
|
|