План финансово- хозяйственной деятельности на 2013 год
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Целью деятельности Учреждения является: усвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых Учреждением; создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; обеспечение непрерывности начального, основного, среднего и высшего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной задачей деятельности Учреждения является: обеспечение общего образования, установленного государственным стандартам для общеобразовательных школ; обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности средствами гуманитаризации содержания образования; изучение дополнительных курсов и дисциплины; максимальное использование гуманитарных дисциплин для формирования духовной сферы личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ; подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому обучению в ВУЗах; взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности; создание в Учреждении здоровьесберегающей среды, психологически комфортной обстановки. Развитие личности, ее самореализации и самоопределение; охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся современного уровня знаний; реализация дополнительных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за пределами основных образовательных программ, доход от которых идет на возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса(в том числе на заработную плату), развитие материально-технической базы и совершенствование Учреждения.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ; по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду объекты собственности; оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги и получать от них доход, вести предпринимательскую деятельность, разрешенную законодательством РФ, а именно: 1)торговля произведенными самостоятельно товарами; 2)организация выставок; 3)реализация интеллектуальной собственности.
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
76778726,05 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
62696932,74 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
62696932,74 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
46395729,79 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
14081793,31 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
14081793,31 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
2135202,84 |
|
П. Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
III. Обязательства, всего |
1042993,53 |
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: |
1042993,53 |
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
13257,72 |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
2197,04 |
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
657973,39 |
|
3.2.5. по оплате услуг но содержанию имущества |
56879,07 |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
312586,31 |
|
3.2.7. но приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
100 |
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
0 |
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
В том числе |
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении Администрации г. Подольска |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
X |
|
|
|
|
Поступления, всего: |
X |
55959993,53 |
55959993,53 |
|
|
в том числе: |
X |
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
X |
52169000,00 |
52169000,00 |
|
|
Целевые субсидии |
|
3790993,53 |
3790993,53 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0,00 |
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
X |
|
|
|
|
в том числе: |
X |
|
|
|
|
Услуга № 1 |
X |
|
|
|
|
Услуга № 2 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
X |
0,00 |
|
|
|
в том числе: |
X |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
X |
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
X |
|
|
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
55959993,53 |
55959993,53 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
|
52169000,00 |
52169000,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
46806000,00 |
46806000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
35906000,00 |
35906000,00 |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
57000,00 |
57000,00 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
10843000,00 |
10843000.00 |
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
2669000,00 |
2669000,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
30000,00 |
30000.00 |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
5000,00 |
5000,00 |
|
|
1 Коммунальные услуги |
223 |
2081000,00 |
2081000,00 |
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
159000,00 |
159000,00 |
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
394000,00 |
394000,00 |
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
0.00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
В том числе |
|||||
|
операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении Администрации г. Подольска |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|||||||
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
0.00 |
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Пособия но социальной помощи населению |
262 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления |
263 |
|
|
|
||||
|
Прочие расходы |
290 |
1081000,00 |
1081000,00 |
|
||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
1613000,00 |
1613000,00 |
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
1526000,00 |
1526000,00 |
|
||||
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
||||
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|
|
|
||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
87000,00 |
87000,00 |
|
||||
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|
|
|
||||
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|
|
|
||||
|
Справочно: |
|
|
|
|
||||
|
Объем публичных обязательств, всего |
X |
|
|
|
||||
|
Целевые субсидии |
|
3790993,53 |
3790993,53 |
|
||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
13257,72 |
13257,72 |
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Заработная плата |
211 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
Прочие выплаты |
212 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
13257,72 |
13257,72 |
|
||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
1365635,81 |
1365635,81 |
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Услуги связи |
221 |
38197,04 |
38197,04 |
|
||||
|
Транспортные услуги |
222 |
0,00 |
0.00 |
|
||||
|
Коммунальные услуги |
223 |
657973,39 |
657973,39 |
|
||||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
56879,07 |
56879,07 |
|
||||
|
Прочие работы, услуги |
226 |
612586,31 |
612586,31 |
|
||||
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
из них: |
|
0,00 |
|
|
||||
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
21 12000,00 |
21 12000,00 |
|
||||
|
из них: |
|
|
|
|
||||
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
2112000,00 |
2112000,00 |
|
||||
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
В том числе |
|
|
операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении Администрации г. Подольска |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте |
|||
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления |
263 |
0,00 |
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
300000,00 |
300000,00 |
|
|
из них: |
|
0,00 |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
300000,00 |
300000,00 |
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
0,00 |
0.00 |
|
|
из них: |
|
().()() |
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|